产品/公募基金

产品/大集合

产品/小集合

产品/专项计划

产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

观点
查看公告

债券方面,在去年底的中央经济工作会议确定稳经济的基调下,开年伊始央行就宣布下调LPR基准利率积极配合,流动性保持合理充裕。房住不炒的政策方针下,稳增长的重要抓手基建开始发力,各地陆续宣布开工投资一批重点项目,按月公布的信贷和社融数据也都保持了波动上行的态势,宽货币向宽信用的传导初见成效。展望未来,新萄京娱乐网址2492777将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,关注和评估行业调整带来的风险和机会,随着收益率水平的调整适度拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

股票方面,在国内地产销售疲软、疫情反复、海外地缘政治冲突和美联储加息等多重因素影响下,2022年1季度权益市场表现不佳,沪深300指数下跌14.5%,创业板指下跌20%,仅红利指数收涨,当季上涨7.2%。报告期内,随着市场的调整,主要股指的估值均回落至历史中值附近,宏观经济边际上也有所变化,例如社融增速触底回升、多个城市放松地产限购政策等,因此组合的权益仓位水平相较于2021年4季度有所上升。结构上,相较于4季度而言,随着短期估值进一步上行,组合减持了煤炭、电力等板块;另一方面,组合在报告期内增持了一些估值逐步调整至合理区间,同时企业基本面较为优质的企业,主要集中在电子、医药、化工等板块,对于金融、地产、建筑等原有持仓仍然维持配置。

转债方面,受股市调整和转债估值压缩的双重影响,转债市场在2022年1季度表现不佳,中证转债指数下跌8.4%。报告期内,尽管转债市场有所调整,但是整体估值水平仍然处于历史偏高区间,因此组合内转债持仓水平依然较低,但新萄京娱乐网址2492777依旧对转债市场保持关注,积极研究个券的基本面,储备潜在投资品种。

债券方面,四季度市场收益率冲高后回落,整体延续下行趋势,标志性的10Y国债收益率从2.87%上行至3.05%后,掉头下行最终收于2.77%。受原油天然气等大宗商品价格持续上涨影响,10月份市场对通胀“暂时性”的判断产生质疑,对“滞胀”的讨论一度兴起。美联储宣布缩减购债规模,考虑到对后续加息等货币政策调整的预期,全球资产可能面临重定价。国内方面,经济恢复面临不稳固、不均衡局面,货币政策协力稳经济举措,于12月宣布降准一次,并下调1年期LPR利率5BP。银保监会表态重点支撑首套、改善住房的按揭需求,地产销售数据环比得以改善,但全年来看,第三方机构口径统计的百强房企销售增速同比仍然较弱。地方政府继续强化对预售资金的监管,企业面临的流动性压力仍在累积。展望未来,防范信用风险仍是组合首要任务,美联储后续货币政策调整对资产重定价的影响必须重视。新萄京娱乐网址2492777将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,关注和评估行业调整带来的风险和机会,随着收益率水平的调整适度拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

股票方面,2021年4季度A股主要指数均呈上涨态势,上证指数上涨2%;结构上小市值企业表现继续较强,国证2000指数上涨11.4%,而沪深300指数仅上涨1.5%。报告期内,组合的股票仓位维持标配,和产品的长期波动率定位相匹配;结构上,一方面对一些短期估值上行较多的板块进行减仓,如新能源、绿电等,另一方面增加了一些估值调整到相对合理水平,同时基本面优质的企业,主要集中在TMT、医药、化工等领域,同时组合继续维持对估值合理、业绩稳健增长的优质龙头企业的配置。

转债方面,2021年4季度中证转债指数继续表现强劲,上涨7.1%,涨幅大于多数股票指数。报告期内,由于转债市场估值持续上行,达到历史偏高区间,组合中的转债仓位进一步有所下降,目前以偏债型品种为主。尽管当前转债估值水平较高,但新萄京娱乐网址2492777仍然对转债市场保持关注,积极研究个券的基本面,储备潜在投资品种。

债券方面,三季度经济增速边际回落,地产仍然维持较严的调控政策,消费由于疫情的零星爆发始终恢复缓慢。同时由于上游原材料经历了一波涨价后,疲弱的消费阻碍了PPI向CPI的传导。央行在7月初进行了一次超市场预期的降准,以缓解中小企业的压力,整个三季度资金面仍维持宽松。十年国债在降准的带动下,迅速从3.08%下行至2.85%并且在随后维持在这个位置附近。

展望四季度,虽然经济数据走弱,但市场的关注点更多在货币政策的再次放松,在没有降准降息的情况下,短期市场或出现波动,尤其国庆假期后还受到海外新冠新药、美债收益率上行、中美关系缓和等因素影响。四季度地产下行压力将依然存在,地产对经济的拉动力显著下降,消费大概率也难有起色。同时在能源双限的约束下,企业在承受高原材料价格对利润侵蚀的同时,生产经营也会受到影响,经济仍有不小的下行风险。在这样的宏观背景下,货币政策也难言收紧,但是需要注意的是美国taper带动全球流动性收紧的时候或会对国内债券市场情绪产生一些影响。另外需要关注经济下行压力下,会不会出现政策的微调,如地产、信贷等。整体来看,四季度债券收益率或仍将维持震荡走势,但需要关注明年年初基建发力等对托底经济的作用,可能对市场带来短期扰动。操作上,票息仍为主,关注交易机会。而行业方面,短期若地产政策不松动,将难以看到地产行业边际改善的迹象。

权益方面,三季度A股大小盘走势分化,沪深300下跌6.9%,而国证2000指数上涨7.6%。展望后市,当前中上游工业品价格仍在继续上涨,PPI处于高位;另一方面,以房地产销售为代表的下游需求则持续下行,未来如何演绎值得关注。当前A股市场估值整体并不便宜,部分优质成长行业的龙头企业估值仍处于偏高水平。投资策略上,新萄京娱乐网址2492777将继续坚守产品的目标风险与收益定位,坚持价值投资,注重回撤控制,自下而上精选估值合理、业绩稳健的企业进行配置。

转债方面,三季度转债市场表现依旧强劲,中证转债指数上涨6.4%,但转债市场的估值也在进一步提升,部分优质正股的转债估值水平始终处于较高位置。投资策略上,尽管转债整体估值水平的高企制约了预期收益水平,但由于转债市场的持续扩容,新萄京娱乐网址2492777依旧能够通过自下而上的研究,精选具备估值性价比的个券进行配置。

权益方面,二季度市场有所反弹,结构性分化较大,上证综指二季度上涨4.34%,创业板指上涨26.05%。宏观环境上,大宗商品价格继续上涨,通胀水平超出市场预期。但整体上市场并没有太明显的反应,投资者更多还是相信复苏和通胀是脉冲式的,而非趋势性的。展望未来,市场的估值水平或仍将分化,新萄京娱乐网址2492777仍将寻找有业绩支撑的优质企业。鉴于目前的资产各类估值水平,本产品一方面仍然主要配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业;另一方面一些成长性行业的估值水平有所回落,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业企业进行配置。

转债方面,二季度随着权益市场的上涨,转债市场有所回暖,二季度中证转债指数上涨4.45%。一季度转债市场波动较大,本产品增持了部分转债价格较为低估的品种。二季度一些转债品种估值逐渐修复,还有一部分转债绝对价格水平也逐渐满足换股条件,为本产品贡献了一定的收益。目前转债市场仍在扩容过程中,整体新券水平仍然处在相对合理的区间,本产品仍然坚持绝对收益的投资思路,结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券方面,二季度资金面维持了超预期的宽松,虽然经济指标整体表现良好、PPI数据不断走高,债券收益率仍然出现了一波下行,十年国债一度下行至3.04%。6月开始,资金面受到半年末因素的扰动,债券市场有所调整,十年国债最终收于3.08%。展望三季度,债券收益率或仍维持震荡走势。一方面通胀高位的持续性或不确定,另一方面地方债三季度供给放量,再叠加美联储退出宽松的预期增强,都可能成为市场的扰动因素。国常会提出的降准,更多还是针对经济修复不均衡的问题,总的货币环境仍然是维持稳定。因此票息仍然是组合的收益来源。组合操作上仍以配置优质信用债、参与利率债交易为主,关注波动中的配置及交易机会。

债券方面,一季度国内经济运行持续恢复,信贷和社融保持增长态势,出口持续改善。受拜登政府基建计划刺激,大宗商品价格走高,通胀预期强化。流动性整体保持宽松态势,1月末稍有收紧后很快恢复正常。债券市场各类型企业债务违约事件仍在发酵,标志性的10Y国债收益率于3.14%-3.28%区间振荡。考虑到疫情影响逐步淡化和超常规支撑政策有序退出,流动性掩盖下的问题恐将暴露。新萄京娱乐网址2492777当前和未来一段时间的重心在防风险上,回避对组合可能造成永久损失的风险。组合将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,随着收益率水平的调整逐步拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,一季度A股市场先扬后抑,上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%,春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调,而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内,权益仓位保持在产品的目标风险范围内,同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主,在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段,在疫苗推进的基准假设下,未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善,货币流动性边际收紧,同时股票市场估值不低并且分化较大的环境,权益市场的波动预计将加大。在投资策略上,新萄京娱乐网址2492777将继续坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置,同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。

转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%,部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势,估值持续压缩,但在2月份之后,这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛,但优质企业享受高溢价的情况仍然存在。新萄京娱乐网址2492777长期仍然看好转债的配置价值,未来若转债市场的估值水平继续回落,新萄京娱乐网址2492777将积极把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。

债券方面,四季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持增长,大宗商品价格普遍上涨。受部分国企违约事件影响,市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落,标志性的10Y国债收益率升至3.34%后回落至3.14%。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。新萄京娱乐网址2492777也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。综合而言,新萄京娱乐网址2492777仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。

转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。新萄京娱乐网址2492777仍长期看好转债的配置价值,在投资策略方面,新萄京娱乐网址2492777将继续自下而上精选个券,把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。

债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平,适当进行防守。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。新萄京娱乐网址2492777也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,新萄京娱乐网址2492777仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。

转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质企业的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来新萄京娱乐网址2492777会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。

债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,新萄京娱乐网址2492777国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。新萄京娱乐网址2492777也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的企业估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来新萄京娱乐网址2492777仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。

转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 419,561 15,477,605.29 0.65
2 00941 中国移动 351,500 15,436,541.31 0.64
3 000002 万科A 770,600 14,756,990 0.62
4 601186 中国铁建 1,831,600 14,030,056 0.59
5 601318 中国平安 284,000 13,759,800 0.57
6 00700 Tencent控股 41,500 12,594,417.59 0.53
7 002415 海康威视 303,300 12,435,300 0.52
8 002475 立讯精密 368,600 11,684,620 0.49
9 002493 荣盛石化 792,000 11,325,600 0.47
10 601658 邮储银行 2,027,800 10,929,842 0.46

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 399,000 19,630,800 0.69
2 600887 伊利股份 347,161 14,393,295.06 0.51
3 002415 海康威视 273,900 14,330,448 0.50
4 601186 中国铁建 1,831,600 14,286,480 0.50
5 01088 中国神华 954,000 14,258,224.51 0.50
6 000333 美的集团 188,000 13,876,280 0.49
7 000002 万科A 634,400 12,535,744 0.44
8 601318 中国平安 228,600 11,523,726 0.41
9 601658 邮储银行 2,027,800 10,341,780 0.36
10 600011 华能国际 1,000,000 9,690,000 0.34

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 273,900 15,064,500 0.54
2 01088 中国神华 954,000 14,480,148.95 0.52
3 002475 立讯精密 399,000 14,248,290 0.51
4 300059 东方财富 413,200 14,201,684 0.51
5 300122 智飞生物 82,100 13,053,079 0.47
6 601186 中国铁建 1,290,300 10,193,370 0.37
7 600426 华鲁恒升 308,180 10,148,367.4 0.37
8 601615 明阳智能 405,800 10,124,710 0.37
9 002304 洋河股份 58,900 9,782,112 0.35
10 600377 宁沪高速 1,098,600 9,579,792 0.35

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,137,000 14,399,260.89 0.66
2 600741 华域汽车 489,922 12,870,250.94 0.59
3 002415 海康威视 194,000 12,513,000 0.58
4 600377 宁沪高速 1,098,600 10,722,336 0.49
5 000002 万 科A 443,500 10,559,735 0.49
6 601186 中国铁建 1,290,300 9,586,929 0.44
7 000001 平安银行 416,500 9,421,230 0.43
8 600887 伊利股份 240,661 8,863,544.63 0.41
9 000333 美的集团 112,600 8,036,262 0.37
10 02020 安踏体育 50,168 7,630,764.71 0.35

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,137,000 15,394,733.95 0.75
2 600741 华域汽车 489,922 13,507,149.54 0.66
3 000002 万 科A 443,500 13,305,000 0.65
4 600377 宁沪高速 1,098,600 10,931,070 0.53
5 601186 中国铁建 1,290,300 10,335,303 0.50
6 600887 伊利股份 240,661 9,633,659.83 0.47
7 000333 美的集团 112,600 9,259,098 0.45
8 600323 瀚蓝环境 345,000 9,204,600 0.45
9 000001 平安银行 416,500 9,167,165 0.45
10 002415 海康威视 159,200 8,899,280 0.43

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601166 兴业银行 1,057,834 22,076,995.58 0.71
2 01088 中国神华 1,689,500 20,760,481.39 0.67
3 000002 万 科A 617,600 17,725,120 0.57
4 000333 美的集团 177,800 17,502,632 0.56
5 600887 伊利股份 389,061 17,262,636.57 0.56
6 600741 华域汽车 578,622 16,675,886.04 0.54
7 002415 海康威视 327,800 15,901,578 0.51
8 00700 Tencent控股 31,700 15,047,513.23 0.49
9 600031 三一重工 408,800 14,299,824 0.46
10 601186 中国铁建 1,599,100 12,632,890 0.41

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,689,500 20,635,904.42 0.67
2 600741 华域汽车 724,722 18,045,577.8 0.59
3 000333 美的集团 246,900 17,924,940 0.59
4 000002 万 科A 617,600 17,305,152 0.57
5 601166 兴业银行 1,057,834 17,062,862.42 0.56
6 002415 海康威视 393,300 14,988,663 0.49
7 600887 伊利股份 389,061 14,978,848.5 0.49
8 00700 Tencent控股 31,700 14,248,049.38 0.47
9 601186 中国铁建 1,599,100 13,256,539 0.43
10 00175 吉利汽车 905,000 12,246,720.64 0.40

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 722,461 22,490,210.93 0.75
2 000333 美的集团 339,100 20,274,789 0.68
3 01088 中国神华 1,689,500 18,704,273.39 0.62
4 00700 Tencent控股 38,000 17,306,764.99 0.58
5 601166 兴业银行 1,057,834 16,692,620.52 0.56
6 000002 万 科A 617,600 16,144,064 0.54
7 600741 华域汽车 724,722 15,066,970.38 0.50
8 601186 中国铁建 1,599,100 13,400,458 0.45
9 601688 华泰证券 645,827 12,141,547.6 0.40
10 002415 海康威视 393,300 11,936,655 0.40

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 315,002,656.91 11.34
其中:股票 315,002,656.91 11.34
2 固定收益投资 2,429,729,044.55 87.47
其中:债券 2,429,729,044.55 87.47
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,597,271.3 1.07
6 其他资产 3,508,328.39 0.13
7 合计 2,777,837,301.15 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 319,512,652.74 11.23
其中:股票 319,512,652.74 11.23
2 固定收益投资 2,426,185,300 85.24
其中:债券 2,426,185,300 85.24
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,000 1.55
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,325,642.6 0.78
6 其他资产 34,409,896.89 1.21
7 合计 2,846,433,492.23 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 310,855,744.74 11.20
其中:股票 310,855,744.74 11.20
2 固定收益投资 2,082,985,850.6 75.05
其中:债券 2,082,985,850.6 75.05
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 330,000,000 11.89
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,444,259.74 1.10
6 其他资产 21,303,275 0.77
7 合计 2,775,589,130.08 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 233,462,100.42 10.61
其中:股票 233,462,100.42 10.61
2 固定收益投资 1,930,305,354.8 87.73
其中:债券 1,930,305,354.8 87.73
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,776,907.89 0.31
6 其他资产 29,778,242.16 1.35
7 合计 2,200,322,605.27 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 207,546,401.64 9.99
其中:股票 207,546,401.64 9.99
2 固定收益投资 1,577,146,629.8 75.91
其中:债券 1,577,146,629.8 75.91
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 175,000,000 8.42
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,935,112.35 4.28
6 其他资产 28,962,427.4 1.39
7 合计 2,077,590,571.19 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 298,846,544.4 8.54
其中:股票 298,846,544.4 8.54
2 固定收益投资 3,054,085,720.79 87.28
其中:债券 3,024,085,720.79 86.42
资产支撑证券 30,000,000 0.86
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,661,998.22 2.76
6 其他资产 49,579,406.48 1.42
7 合计 3,499,173,669.89 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 325,396,181.17 8.49
其中:股票 325,396,181.17 8.49
2 固定收益投资 3,398,355,129.97 88.65
其中:债券 3,384,950,129.97 88.30
资产支撑证券 13,405,000 0.35
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,485,656.32 2.05
6 其他资产 31,030,427.66 0.81
7 合计 3,833,267,395.12 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 333,747,743.13 11.10
其中:股票 333,747,743.13 11.10
2 固定收益投资 2,576,673,141.8 85.71
其中:债券 2,526,738,141.8 84.04
资产支撑证券 49,935,000 1.66
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,318,250.66 2.31
6 其他资产 26,673,881.49 0.89
7 合计 3,006,413,017.08 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 160,179,842.67 6.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,837,691 0.20
E 建筑业 19,990,171 0.83
F 批发和零售业 122,357.14 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 5,755,576.06 0.24
J 金融业 45,456,913 1.90
K 房地产业 22,721,990 0.95
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 56,656.72 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 7,817,129 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
R 学问、体育和娱乐业 5,046,098 0.21
S 综合 0 0.00
合计 272,000,176.69 11.35

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
10能源 7,603,097.1 0.32
15原材料 0 0.00
20工业 0 0.00
25可选消费 7,368,424.22 0.31
30主要消费 0 0.00
35医药卫生 0 0.00
40金融 0 0.00
45信息技术 0 0.00
50通信服务 28,030,958.9 1.17
55公用事业 0 0.00
60房地产 0 0.00
合计 43,002,480.22 1.79

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 173,635,884.41 6.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,690,000 0.34
E 建筑业 14,291,193.8 0.50
F 批发和零售业 150,960.96 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 4,274,637 0.15
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 6,560,591.54 0.23
J 金融业 51,647,743 1.82
K 房地产业 12,535,744 0.44
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 216,381.39 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 7,250,092.19 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 3,167,882.64 0.11
S 综合 0 0.00
合计 283,425,718.93 9.97

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
10能源 14,258,224.51 0.50
15原材料 0 0.00
20工业 0 0.00
25可选消费 5,750,703.41 0.20
30主要消费 0 0.00
35医药卫生 0 0.00
40金融 0 0.00
45信息技术 0 0.00
50通信服务 16,078,005.89 0.57
55公用事业 0 0.00
60房地产 0 0.00
合计 36,086,933.81 1.27

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 166,674,451.74 6.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,569,875.22 0.53
E 建筑业 10,213,553.39 0.37
F 批发和零售业 70,022.52 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 13,207,898 0.48
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 3,462,065.45 0.12
J 金融业 49,341,559.2 1.78
K 房地产业 9,450,985 0.34
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,381,818.12 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 9,175,985.58 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 2,871,530.22 0.10
S 综合 0 0.00
合计 281,441,206.38 10.15

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 14,480,148.95 0.52
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 7,358,137.74 0.27
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 3,997,488.39 0.14
08电信业务 3,578,763.28 0.13
09公用事业 0 0.00
合计 29,414,538.36 1.06

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 112,388,013.84 5.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,492,708.6 0.57
E 建筑业 9,612,300.37 0.44
F 批发和零售业 95,577.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,501,090 0.67
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 1,995,531.64 0.09
J 金融业 30,241,009.3 1.39
K 房地产业 10,559,735 0.49
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 7,561,988.33 0.35
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 3,222,739 0.15
S 综合 0 0.00
合计 202,681,983.94 9.32

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 14,399,260.89 0.66
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 7,630,764.71 0.35
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 5,053,721.09 0.23
08电信业务 3,696,369.79 0.17
09公用事业 0 0.00
合计 30,780,116.48 1.41

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 86,388,334.23 4.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,368,638.12 0.41
E 建筑业 10,335,303 0.50
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 15,243,369 0.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 1,892,454.79 0.09
J 金融业 26,074,377.16 1.27
K 房地产业 13,315,200.3 0.65
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,237,992.02 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,874,288 0.14
R 学问、体育和娱乐业 3,722,784 0.18
S 综合 0 0.00
合计 177,473,234.44 8.63

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 15,394,733.95 0.75
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 5,376,445.56 0.26
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 5,361,821.92 0.26
08电信业务 3,940,165.77 0.19
09公用事业 0 0.00
合计 30,073,167.2 1.46

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 145,492,119.29 4.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 19,319,031 0.62
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 7,644,539.56 0.25
J 金融业 42,768,748.85 1.38
K 房地产业 17,734,095.14 0.57
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,910,213 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 235,948,980.03 7.61

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 27,089,569.75 0.87
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 20,760,481.39 0.67
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 15,047,513.23 0.49
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 62,897,564.37 2.03

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,597,730 0.18
C 制造业 141,711,139.82 4.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 20,103,692.12 0.66
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 10,744,934.77 0.35
J 金融业 43,416,370.73 1.42
K 房地产业 17,305,152 0.57
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 8,298,103.26 0.27
S 综合 0 0.00
合计 247,220,200.13 8.08

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 37,055,189.02 1.21
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 20,635,904.42 0.67
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 6,236,838.22 0.20
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 14,248,049.38 0.47
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 78,175,981.04 2.56

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 156,536,206.98 5.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 19,817,539 0.66
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,394,677 0.11
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 9,598,435.77 0.32
J 金融业 36,338,308.12 1.21
K 房地产业 16,144,064 0.54
L 租赁和商务服务业 6,033,424 0.20
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 4,650,478.5 0.15
S 综合 0 0.00
合计 252,525,899.69 8.42

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 28,168,764.3 0.94
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 18,704,273.39 0.62
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 9,751,099.88 0.32
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 24,597,705.87 0.82
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 81,221,843.44 2.71

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 154,417,615.33 6.44
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 895,707,802.76 37.37
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 520,179,355.63 21.70
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 368,255,079.45 15.36
7 可转债 322,486,648.64 13.45
8 同业存单 168,682,542.74 7.04
9 其他 0 0.00
合计 2,429,729,044.55 101.37

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 5,001,000 0.18
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,035,148,000 36.40
其中政策性金融债 150,135,000 5.28
4 企业债券 512,911,000 18.04
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 101,750,000 3.58
7 可转债 314,340,300 11.05
8 同业存单 457,035,000 16.07
9 其他 0 0.00
合计 2,426,185,300 85.31

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 5,004,000 0.18
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 802,071,000 28.93
其中政策性金融债 150,210,000 5.42
4 企业债券 390,635,000 14.09
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 101,015,000 3.64
7 可转债 327,192,850.6 11.80
8 同业存单 457,068,000 16.49
9 其他 0 0.00
合计 2,082,985,850.6 75.13

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 752,744,618 34.60
其中政策性金融债 152,180,600 6.99
4 企业债券 510,274,000 23.45
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 100,275,000 4.61
7 可转债 275,651,736.8 12.67
8 同业存单 291,360,000 13.39
9 其他 0 0.00
合计 1,930,305,354.8 88.73

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 156,867,216.8 7.63
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 549,203,054 26.71
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 409,532,000 19.92
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 170,514,359 8.29
8 同业存单 291,030,000 14.15
9 其他 0 0.00
合计 1,577,146,629.8 76.70

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 28,797,000 0.93
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,490,898,072 48.12
其中政策性金融债 302,070,000 9.75
4 企业债券 666,029,020 21.49
5 企业短期融资券 100,180,000 3.23
6 中期票据 49,750,000 1.61
7 可转债 344,686,628.79 11.12
8 同业存单 343,745,000 11.09
9 其他 0 0.00
合计 3,024,085,720.79 97.60

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 28,851,000 0.94
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,576,927,470 51.56
其中政策性金融债 299,040,000 9.78
4 企业债券 664,781,340 21.74
5 企业短期融资券 209,892,000 6.86
6 中期票据 49,358,000 1.61
7 可转债 462,900,319.97 15.14
8 同业存单 392,240,000 12.83
9 其他 0 0.00
合计 3,384,950,129.97 110.68

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 787,610,264 26.25
其中政策性金融债 131,363,000 4.38
4 企业债券 659,682,470 21.98
5 企业短期融资券 179,616,000 5.99
6 中期票据 19,928,000 0.66
7 可转债 486,726,407.8 16.22
8 同业存单 393,175,000 13.10
9 其他 0 0.00
合计 2,526,738,141.8 84.20

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 110059 浦发转债 1,300,000 137,214,465.75 5.72
2 132015 18中油EB 1,200,000 125,041,249.32 5.22
3 102102081 21邮政MTN006 1,000,000 102,316,821.92 4.27
4 188482 21招证G7 1,000,000 102,122,235.62 4.26
5 112106214 21交通银行CD214 1,000,000 99,229,189.04 4.14

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210301 21进出01 1,500,000 150,135,000 5.28
2 110059 浦发转债 1,300,000 137,345,000 4.83
3 132015 18中油EB 1,200,000 124,716,000 4.39
4 188482 21招证G7 1,000,000 100,730,000 3.54
5 112106214 21交通银行CD214 1,000,000 97,450,000 3.43

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210301 21进出01 1,500,000 150,210,000 5.42
2 110059 浦发转债 1,300,000 135,083,000 4.87
3 132015 18中油EB 1,200,000 125,772,000 4.54
4 188482 21招证G7 1,000,000 99,950,000 3.60
5 112106214 21交通银行CD214 1,000,000 97,340,000 3.51

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210301 21进出01 1,500,000 150,180,000 6.90
2 132015 18中油EB 1,200,000 122,700,000 5.64
3 110059 浦发转债 1,000,000 102,430,000 4.71
4 112110136 21兴业银行CD136 1,000,000 97,130,000 4.46
5 112104015 21中国银行CD015 1,000,000 97,120,000 4.46

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132015 18中油EB 1,200,000 121,464,000 5.91
2 112104015 21中国银行CD015 1,000,000 97,020,000 4.72
3 112109118 21浦发银行CD118 1,000,000 97,010,000 4.72
4 112110136 21兴业银行CD136 1,000,000 97,000,000 4.72
5 019640 20国债10 869,580 86,923,216.8 4.23

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190203 19国开03 3,000,000 302,070,000 9.75
2 136722 16石化02 1,500,000 149,955,000 4.84
3 132015 18中油EB 1,400,000 140,840,000 4.55
4 132009 17中油EB 1,222,550 123,832,089.5 4.00
5 163774 20中证15 1,000,000 100,190,000 3.23

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190203 19国开03 3,000,000 299,040,000 9.78
2 136722 16石化02 1,500,000 149,745,000 4.90
3 132015 18中油EB 1,400,000 139,454,000 4.56
4 132009 17中油EB 1,222,550 122,792,922 4.02
5 012001769 20光大集团SCP014 1,000,000 99,760,000 3.26

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 136722 16石化02 1,500,000 150,510,000 5.02
2 132015 18中油EB 1,400,000 140,000,000 4.67
3 132009 17中油EB 1,222,550 122,633,990.5 4.09
4 190203 19国开03 1,000,000 101,390,000 3.38
5 012001769 20光大集团SCP014 1,000,000 99,600,000 3.32

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

  • 在线客服

  • 400热线

    全国统一服务热线
    400 920 0808
  • 下载APP

    下载东方红APP
  • 关注微信

    服务号,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多资讯
  • 返回顶部

XML 地图 | Sitemap 地图