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2022年一季度,A股整体表现震荡下行,其中上证综指下跌10.65%,深证成指下跌18.44%,创业板指跌幅接近20%。在海外大宗商品价格持续走高的刺激下,传统上游资源品种,如煤炭、贵金属、石油开采等板块都录得2位数以上的涨幅,基于稳增长政策预期的银行、地产板块也是上涨的。而成长股普遍表现差强人意,去年的热门行业如国防军工、新能源汽车、半导体等跌幅都超过了20%。

今年以来,A股市场情绪不断受到外部事件冲击:俄乌冲突、美联储加息、上海疫情、中概股底稿审查等,使得海外避险情绪不断升高,从全球范围来看,不仅是A股,中概股、港股等中国股票资产都遭受了很大的抛压,一季度以来股价不断震荡下行。国内外投资者对中国的经济前景充满疑虑:美联储的加息叠加俄乌冲突导致能源价格的飙升;疫情扰乱了全球供应链,海量货币宽松对大宗商品价格的上涨起到了推波助澜的作用;上海正在爆发的疫情预计将拖累国内经济增速。海外高通胀或使得海外主要经济体尤其是美国快速进入类似去年三季度国内经历的滞涨阶段,而中国经济在"三重压力"中艰难复苏,却不断被各地爆发的疫情暂缓了步伐,股市不断的下跌使得投资者对于经济的悲观预期得到了循环验证,新萄京娱乐网址2492777认为,现在的投资者信心应该到了很悲观的时刻。新萄京娱乐网址2492777需要在这里重新梳理新萄京娱乐网址2492777对于A股长期看好的底层逻辑,中国统一的内需市场、中国企业家刻苦勤奋的精神、中国完整的制造业产业链和成本优势、中国正在不断提升的科技硬实力、中国居民财富的再分配等,经济固然有其周期波动,疫情也终将得到有效控制,在未来一切恢复平静时,中国仍会孕育出优秀的企业占据全球行业的领导地位。基于对上述底层逻辑的信念,现在正值经济周期、企业经营周期、投资者信心三重低迷叠加的背景下,新萄京娱乐网址2492777更应坚守价值投资理念,找到并坚守那些优质的龙头企业,那么当经济再次进入景气上行周期之时,新萄京娱乐网址2492777的投资组合将会有可能收获回报。

四季度整体权益市场运行平稳,三大权重指数微涨,上证综指涨幅2.01%,深证成指涨幅3.83%,创业板指数上涨2.4%。行情演绎仍然表现为结构性分化的特征,其中汽车零部件、传媒、军工、消费电子、中药、家居等细分行业涨幅20%左右,周期板块回撤明显,另外在新能源车内部也出现了明显的分化。

三季度以来ppi与cpi之间的喇叭口持续走阔,市场对经济前景的展望并不乐观,投资者对“滞涨”的担忧始于三季度末并逐渐加剧。12月中央经济工作会议提出,新萄京娱乐网址2492777国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,会议强调坚持以经济建设为中心,2022年经济工作要稳字当头、稳中求进,要求各地区各部门承担责任,并指出政策发力应适当靠前。新萄京娱乐网址2492777欣喜地看到国家领导层对于经济现状的深刻分析和将采取的积极举措,因此新萄京娱乐网址2492777对于2022年经济形势展望虽有困难,但无需过度悲观。本基金仓位在四季度整体平稳略有加仓,之前布局的一些军工和汽车零部件的持仓在四季度的表现中有所收获。在稳经济的大背景下,本基金着力研究2022年政策可能先行发力的行业,选择其中优质标的进行一些布局,与此同时新萄京娱乐网址2492777认为科技的进步仍是推动全球经济增长的主要引擎之一,“元宇宙”、“区块链”和“增强现实”等新技术的应用给大家带来未来无限商业模式变化的想象空间,在这些领域新萄京娱乐网址2492777需要开放的视角并不断加深研究力度。

三季度权益市场分化显著,从主要指数来看都有所调整,其中上证指数微跌0.64%,深证成指下跌5.62%,创业板指下跌6.69%。然而三季度行情在各行业之间分化十分显著,在中信一级子行业中,传统重工业经济代表行业表现强劲,相关股价大幅上涨,如煤炭、有色金属、钢铁、电力及公用事业和基础化工等;与此同时,市场此前表现较好的板块则出现了一些回撤,如社服、医药、食品饮料和家电等。市场结构分化突出,而市场的活跃度也大幅提升,三季度市场日均成交额约为1.28万亿,同比二季度同比增长近50%,仅有2天是不足1万亿,最高峰值达到了1.7万亿。

回顾三季度表现,大宗商品等上游板块因价格上涨驱动利润增长抬升了股价,而中下游行业因成本推升挤压利润、价格上涨影响需求,同时部分板块在高估值的背景下,股价调整压力凸显。随着三季度逐月各项经济数据的披露,市场对经济的预期转为对“滞涨”的担忧,预计中国经济在四季度可能会出现较大的增速放缓。今年在双碳约束下的限电限产,使得国内工业品原料价格飙升,抑制了终端需求;紧接着进入四季度国际能源紧张,或将进一步给中国带来输入性通胀;海外疫情缓和供应能力逐步恢复,出口端在可见的时间维度内即将承受压力;地产行业受制于持续偏紧的政策和信用风险,地产投资或出现明显下滑,而地产产业链非常长,影响甚广;因此市场对“滞”的担心已经在最近明显地压抑了周期股的表现,即便产品价格还在进一步的上涨,但股价已经出现了回撤。新萄京娱乐网址2492777认为这一轮由于供应端引发的“胀”可持续性较低,尤其是今年8月以来由于各省能耗双控推动限产将供给侧的影响集中体现在三季度末,新萄京娱乐网址2492777相信中国政府有能力发现问题并及时解决问题,地方政府可以在明年合理规划,将指标压力更合理的在全年进行分摊,从而降低对产业链供应端的冲击。同时新萄京娱乐网址2492777预计中国政府对需求端也会有些动作,例如刺激消费、财政发力新基建等,对冲出口端和房地产产业链对经济的负面影响。将眼光转向全球市场,海外通胀仍然压力较大,在疫情缓和就业率回升之后,欧美尤其是美国对于货币政策的调整,将成为新萄京娱乐网址2492777观测全球市场流动性的一个重要指标,用以警惕其可能引发的市场震荡。

纵观国内外之复杂形势,新萄京娱乐网址2492777很难有简单明确的投资结论,在组合的构建和调整过程中,对宏观经济、货币和财政政策、市场风险偏好等的认知,也都是结合在投资思维框架里的要素。整体而言新萄京娱乐网址2492777会把目光聚焦在中长期中,结合行业景气程度、企业竞争壁垒、股价所处相对绝对估值水平等,寻找符合收益率的投资线索,新萄京娱乐网址2492777将主要集中在医疗、科技、消费、高端制造等重要行业里寻找优秀的企业,长期投资并分享其成长收益。

二季度权益市场整体表现回暖,主要指数都出现了上涨,其中上证指数上涨4.34%,深证成指上涨10.04%,创业板指上涨26.05%并创出2月调整以来新高。回顾上半年整体的市场表现,新萄京娱乐网址2492777看到的是结构性的估值分化和成交额的分化在市场上演绎得更为极致了,用市场上的流行语来表达就是“茅指数”向“宁指数”的递进,去年被市场公认的“核心资产”即各行业“茅”品种,有不少在今年发生了20-30%甚至更多一点的回撤。新萄京娱乐网址2492777分析“宁指数”的代表品种,其共性除了企业本身的竞争力之外,更多的是其所在行业正处于加速成长期,而对行业增长的追逐是这一轮市场表现出最强的共识。新萄京娱乐网址2492777的理解是这样的:今年自上而下的角度来看,国内流动性预期边际收窄,在“核心资产”整体估值水位偏高的背景下,股价的市场表现由于行业所处生命周期的不同而产生了较大的分化。

市场里的资金多种多样,不同资金的投资逻辑也是五花八门,各类资金对市场的影响各不相同,新萄京娱乐网址2492777并不擅长从资金博弈的角度来做投资,但是更好地理解这些资金的投资理念也能帮助新萄京娱乐网址2492777更理性地看待市场的波动。去年下半年开始,连续2年的权益基金丰厚的回报大幅提升了基民的注意力,权益基金行业也因此获得加速的成长,在今年一季度市场的大幅波动中,从权益基金的申赎数据上新萄京娱乐网址2492777看到了基民对于基金产品追涨杀跌的现象。国民财富的理财需求,是新萄京娱乐网址2492777中长期对权益市场看好的重要基石之一,因此对于这些现象的观察或许能在一定程度上提示新萄京娱乐网址2492777整体市场情绪的热度。

回到组合的表现,去年下半年因为对疫情后全球经济复苏的预期,加入了不少周期股的配置,今年年初时也有较好的收获,但是随着国家对大宗商品价格的压制,这些个股表现出很大的回撤,组合没有能及时兑现收益,反而跟着一起经历了回撤。反省自上而下的判断,是没有做出对中国长期经济增速中枢趋势性下移的判断。从数据来看,一方面是上半年大宗商品价格持续上涨,上市企业中上游企业盈利大幅增长,6月的社融和新增贷款数据纷纷超市场预期,另一方面周末央行宣布降准,市场普遍分析是国家预期下半年经济压力比较大,新萄京娱乐网址2492777认为经济增长的结构可能与资本市场的表现比较类似,即存在较为明显的两极分化,用现在的流行语就是”K”型结构。站在年中,目前新萄京娱乐网址2492777的判断是国内下半年经济边际转弱,而对流动性的收紧预期可能比上半年要缓和一些,必须要指出的是这些判断固然重要但很难做到准确,因此新萄京娱乐网址2492777不应该也不会以此作为组合的重要投资依据。

在组合的构建和投资标的的挖掘上,新萄京娱乐网址2492777希翼找到能在较长时间维度内为投资者提供复合回报的投资机会。从中期来看以国内大循环为主,国内国际双循环的新发展格局仍是中国经济中期发展的主旋律,新萄京娱乐网址2492777将聚焦在医疗、科技、消费、高端制造等重要行业里寻找优秀的企业,长期投资并力争分享其成长收益。

2021年一季度以农历春节为界,股指经历了大涨大跌,截止一季度末上证指数下跌0.9%,深证成指下跌4.78%,创业板指下跌7%,且深证成指和创业板指的振幅都超过了20%,与此同时权益基金的净值普遍也经历了10%以上甚至更多的回撤。这期间固然有美债10年期收益率大幅上升,同时也有国内始终担心的货币收紧,但最核心的可能还是投资者情绪过热带来的泡沫破裂,在情绪不断升温的过程中,保持一份客观警醒之心尤为重要。

基于对中国、全球经济复苏的预期,组合里有一些上游和中游行业的投资,但在这一轮的回撤中,这些投资标的的表现差强人意,回撤幅度较大,但由于对经济复苏预期的判断并没有改变,组合仍将保持这一部分的投资,并对经济复苏的走势保持高度关注。21年的外部环境对中国来说仍然十分复杂,中国的“双碳”目标在国内大众看来可能是相当了不起的目标和担当,但这仍然可能会成为西方发达国家在未来5-10年制约新萄京娱乐网址2492777国发展的新武器。不管怎样,实现新萄京娱乐网址2492777国的碳达峰碳中和目标,产业界仍然任重而道远,百万亿级别的投资将会给中国带来新的发展机遇,新萄京娱乐网址2492777坚信中长期在这些领域将会诞生很多新的技术、新的应用、新的商业模式,会有一批优秀的企业诞生发展壮大,虽然目前看起来还很模糊,但新萄京娱乐网址2492777已经在这一领域重点展开研究。在复杂的国际形势背景下,以国内大循环为主,国内国际双循环的新发展格局尤为值得投资者的重视,以消费升级为主线的内需市场仍将是新萄京娱乐网址2492777寻找投资机会的重要依托。

2020年整体是基民投资基金获得丰收的年份,全年来看,上证指数上涨13.87%,深圳成指上涨38.73%,创业板指64.96%,权益类基金中位数涨幅至少应在45%以上。四季度三大指数走势稳步上行,其中上证指数上涨7.92%,深证成指上涨12.11%,创业板指上涨15.21%,成交量逐步放大,转入2021年成交量直接破万亿,市场情绪高涨。

2020年市场整体两级分化效应显著,全年股票中位数涨幅仅为2%。分板块来看食品饮料、新能源、军工、社服、医药和汽车等板块涨幅都在50%以上,而地产、金融、通信、纺织服装、传媒等板块都收跌,其中地产板块全年跌幅接近10%。新萄京娱乐网址2492777认为造成这样的两极分化局面有以下几个方面的原因:1、中国经济转型的机遇期;2、国际政治环境的变化;3、投资者结构的变化。新萄京娱乐网址2492777国正处于经济转型的机遇期,从传统重工业、制造业向服务业、高端先进制造业的转型,在这个阶段,将会不断涌现出优秀的企业,并且这些企业带来的是产业链整体的优势,例如中国的新能源车和光伏行业,在产业链上各环节都存在具备国际竞争力的企业引领中国的产业在全球不断扩大市场份额。这里不得不提到新萄京娱乐网址2492777国的产业链基础设施的完备,包括新萄京娱乐网址2492777国强实行力的体制,在这次全球疫情中,中国显示出了强大的国力,新萄京娱乐网址2492777国的制造业在国际供应链的舞台上也是形成了一定的话语权。这几年川普当道严重恶化了中美关系,使得新萄京娱乐网址2492777国的一些产业发展受阻,但同时也倒逼国内发展并完善自身产业链,这将是未来一段时间内中国重点投资和发展的方向。投资者结构对市场的投资风格也存在较大的影响,机构投资者的权重不断增长,使得具有核心竞争力的行业龙头企业实现了明显的估值扩张。

展望2021年,年底的中央经济工作会议定调2021年的政策不急转弯,保持政策的稳定性和持续性,这消除了市场对经济复苏后政策快速收紧的担忧。老百姓的投资在“房住不炒”、“打破刚兑”等背景下,面对连续两年基金行情的大丰收,老百姓对权益基金的偏好大幅上升,最近半年多来基金发行非常踊跃。在资金的不断涌入下,行业龙头企业具备了赛道、竞争力和成长性等多维度的投资亮点,已兑现了较大的涨幅,新萄京娱乐网址2492777仍判断短期内市场的分化趋势可能并不会轻易打破。优秀的行业龙头始终是新萄京娱乐网址2492777研究和投资的重要方向,在四季度中本产品维持了三季度中对中游龙头的投资,随着经济复苏的逐步演绎,预期将会为组合带来收益。另一方面新萄京娱乐网址2492777将在消费升级的大背景下,在医疗、科技、消费等重要行业里挖掘受益于新萄京娱乐网址2492777国超大规模市场优势和内需潜力的投资机会。

2020年三季度,国内A股市场整体上涨,其中上证指数上涨7.82%,深圳成指上涨7.63%,创业板指数上涨5.6%。三大指数走势基本一致,在7月初市场换手率快速放大,各大股指显著上涨,期间交易性资金占比迅速提高,而后续伴随着成交量的下降,同时经历了较大的回撤,之后进入平稳震荡阶段。三季度上涨显著的行业包括国防军工、社会服务(免税)、新能源车和光伏、汽车行业和食品饮料行业,涨幅都在20%及以上。上半年表现亮眼的医药和TMT行业则相对一般。

从外部环境来看,市场对全球经济修复有所期待,而对流动性宽松的预期有所担忧,演化为权益市场较为激烈的波动。国内复工复产的进程十分顺利,局部的疫情苗头也能在极短的时间内得到有效控制,中国经济修复的可预见性大幅提高。得益于中国完整供应链的国际竞争力,在海外疫情大规模发展的时候,大量的需求订单转而寻求更稳定的供应方,因此新萄京娱乐网址2492777看到了中国出口数据的超预期和人民币的升值效应。海外的订单除了防疫防护用品之外,一方面有因居家办公而催生的对家电、办公用品、生活用品的新增需求,还有一方面是因为海外生产基地的开工影响转移到国内的出口订单。在出口业务超预期的行业里,本产品做了一些投资决策并取得了不错的回报。基于对国内经济修复的预期,以及海外复工复产引发全球需求回暖的判断,本产品在三季度中增加了一些中游行业的投资,并且将在四季度继续保持。

展望今年底明年初,新萄京娱乐网址2492777认为国内外的流动性环境仍相对宽松,而预期经济需求将逐步随着复工复产进一步复苏,企业盈利趋于改善,年底展望全球疫苗进展很有可能对经济恢复形成一定保障,市场演绎或将进入业绩驱动的表现特征,因此本产品在四季度和明年一季度将会更积极的寻找业绩确定性带来的投资机会,同时坚持以中长期的视角,寻找具有国际竞争力的优秀企业进行投资。

二季度伴随着美股从疫情流动性危机中修复并创出新高,A股市场也是逐步回暖,结构分化还是比较显著,医药、食品饮料、科技等内需行业持续走强,到二季度末大盘转为强势上涨,成交额大幅放大。二季度期间,上证指数上涨8.5%,深证成指上涨20.38%,创业板指30.25%。

2020年以来,全球遭受新冠疫情的冲击,到目前为止中国已经得到了快速有效控制、欧洲疫情逐步缓解、美国疫情仍不乐观,全球新增确诊患者数据持续走高,仍然呈现较大隐患。据世界卫生组织预计,在2020年内甚至明年,疫情仍有可能持续困扰新萄京娱乐网址2492777,对全球政治、经济产生不利影响。新萄京娱乐网址2492777仍需寄希翼于新冠疫苗的及时研发以及快速有效的推广应用。

另一方面,伴随着欧美发达经济体的路线解禁复工,全球PMI指数在2020年4月见底回升,并预期在2021年出现低基数下的高增长。针对严峻的疫情情况、恶劣的就业形势,全球政府和央行都在上半年实施了较大力度的刺激措施,对冲疫情带来的经济下滑、金融市场波动和大面积失业情况。货币增速的高企使得全球主流权益市场得到了有效的修复,美股和A股创业板表现尤为抢眼,然而新萄京娱乐网址2492777也应认识到未来将会带来的通胀风险和货币贬值风险。报告期内产品仓位稳步增加,适当增加了必需消费品和医药板块的配置。

展望2020年下半年以及2021年的全球以及中国经济,新萄京娱乐网址2492777认为可能会面临“流动性增速下降、基本面复苏上行”的情况,新萄京娱乐网址2492777将会积极寻找基本面复苏带来的投资机会。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 4,254,552 156,950,423.28 7.05
2 002475 立讯精密 4,834,339 153,248,546.3 6.89
3 002493 荣盛石化 10,426,603 149,100,422.9 6.70
4 600519 贵州茅台 73,500 126,346,500 5.68
5 300750 宁德时代 202,396 103,687,470.8 4.66
6 600612 老凤祥 2,302,546 97,789,128.62 4.39
7 000858 五粮液 394,300 61,140,158 2.75
8 300662 科锐国际 925,201 42,975,586.45 1.93
9 300059 东方财富 1,651,065 41,837,987.1 1.88
10 000333 美的集团 719,470 41,009,790 1.84

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 4,190,239 206,159,758.8 7.66
2 002493 荣盛石化 10,426,603 189,347,110.48 7.04
3 600887 伊利股份 4,501,152 186,617,761.92 6.94
4 600519 贵州茅台 73,500 150,675,000 5.60
5 600612 老凤祥 2,927,420 134,222,207 4.99
6 300750 宁德时代 199,596 117,362,448 4.36
7 000858 五粮液 394,300 87,794,838 3.26
8 300059 东方财富 1,651,065 61,271,022.15 2.28
9 300662 科锐国际 925,201 57,556,754.21 2.14
10 02331 李宁 770,500 53,765,490 2.00

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002493 荣盛石化 10,426,603 196,020,136.4 7.54
2 600887 伊利股份 5,148,052 194,081,560.4 7.47
3 600519 贵州茅台 80,800 147,864,000 5.69
4 002475 立讯精密 3,911,639 139,684,628.69 5.37
5 600612 老凤祥 2,927,420 135,949,384.8 5.23
6 300750 宁德时代 199,596 104,933,605.08 4.04
7 02331 李宁 995,000 74,724,500 2.87
8 02313 申洲国际 433,600 59,888,832 2.30
9 000858 五粮液 268,600 58,928,154 2.27
10 300059 东方财富 1,651,065 56,747,104.05 2.18

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 374,496 200,280,460.8 7.18
2 600887 伊利股份 5,148,052 189,602,755.16 6.79
3 002493 荣盛石化 10,705,503 184,884,036.81 6.62
4 002475 立讯精密 3,911,639 179,935,394 6.45
5 600519 贵州茅台 80,800 166,181,360 5.95
6 00700 Tencent控股 338,000 164,244,340 5.88
7 600612 老凤祥 2,927,420 155,065,437.4 5.56
8 01810 小米集团-W 4,938,400 110,965,848 3.98
9 000333 美的集团 1,518,670 108,387,477.9 3.88
10 300059 东方财富 2,656,545 87,108,110.55 3.12

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 5,148,052 206,076,521.56 7.79
2 002493 荣盛石化 7,137,002 195,462,334.76 7.39
3 00700 Tencent控股 338,000 174,259,280 6.59
4 600612 老凤祥 2,927,420 162,442,535.8 6.14
5 000333 美的集团 1,518,670 124,880,234.1 4.72
6 300750 宁德时代 374,496 120,651,376.32 4.56
7 01810 小米集团-W 4,902,000 106,667,520 4.03
8 300059 东方财富 3,605,004 98,272,409.04 3.71
9 002078 太阳纸业 5,662,000 89,006,640 3.36
10 600597 光明乳业 4,697,623 86,107,429.59 3.25

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 2,066,862 203,461,895.28 7.32
2 002493 荣盛石化 7,137,002 195,201,304.94 7.02
3 600887 伊利股份 4,061,252 180,197,751.24 6.48
4 300750 宁德时代 410,696 144,199,472.56 5.19
5 601888 中国中免 509,450 143,894,152.5 5.18
6 300059 东方财富 4,378,204 135,724,324 4.88
7 600612 老凤祥 2,927,420 132,699,948.6 4.77
8 01810 小米集团-W 4,635,400 129,513,076 4.66
9 00291 华润啤酒 1,714,000 102,994,260 3.71
10 06969 思摩尔国际 1,678,000 84,520,860 3.04

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 4,317,152 166,210,352 7.15
2 000333 美的集团 2,066,862 150,054,181.2 6.45
3 601888 中国中免 656,920 146,453,744.8 6.30
4 600612 老凤祥 2,824,120 132,987,810.8 5.72
5 002493 荣盛石化 5,701,870 106,967,081.2 4.60
6 300059 东方财富 4,378,204 105,033,113.96 4.52
7 01810 小米集团-W 5,019,200 90,195,024 3.88
8 300750 宁德时代 430,196 89,997,003.2 3.87
9 600732 爱旭股份 5,315,102 72,455,639.96 3.12
10 600519 贵州茅台 41,800 69,743,300 3.00

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600612 老凤祥 2,668,079 128,574,727.01 6.09
2 601888 中国中免 831,392 128,059,309.76 6.07
3 600519 贵州茅台 61,800 90,405,984 4.29
4 300750 宁德时代 483,308 84,269,582.88 3.99
5 000333 美的集团 1,312,962 78,501,997.98 3.72
6 000002 万 科A 2,367,100 61,875,994 2.93
7 000651 GREE电器 1,045,100 59,121,307 2.80
8 002555 三七互娱 1,158,482 54,216,957.6 2.57
9 00291 华润啤酒 1,338,000 52,797,480 2.50
10 000877 天山股份 3,284,377 49,594,092.7 2.35

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,745,991,970.39 78.31
其中:股票 1,745,991,970.39 78.31
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,493,073.97 21.33
6 其他资产 8,190,656.67 0.37
7 合计 2,229,675,701.03 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,296,294,730.6 79.13
其中:股票 2,296,294,730.6 79.13
2 固定收益投资 3,017,000 0.10
其中:债券 3,017,000 0.10
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 184,600,000 6.36
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 417,353,473.05 14.38
6 其他资产 509,944.24 0.02
7 合计 2,901,775,147.89 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,041,596,025.24 78.19
其中:股票 2,041,596,025.24 78.19
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,264,344.88 21.57
6 其他资产 6,105,041.43 0.23
7 合计 2,610,965,411.55 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,433,564,416.21 86.33
其中:股票 2,433,564,416.21 86.33
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,096,343.85 12.24
6 其他资产 40,356,168.88 1.43
7 合计 2,819,016,928.94 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,270,156,534.06 85.04
其中:股票 2,270,156,534.06 85.04
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,103,604 14.95
6 其他资产 404,314.23 0.02
7 合计 2,669,664,452.29 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,454,645,013.31 88.18
其中:股票 2,454,645,013.31 88.18
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,172,399.36 10.71
6 其他资产 30,968,573.17 1.11
7 合计 2,783,785,985.84 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,002,902,422.58 86.02
其中:股票 2,002,902,422.58 86.02
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,913,155.27 12.88
6 其他资产 25,726,984.77 1.10
7 合计 2,328,542,562.62 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,371,795,905.77 64.92
其中:股票 1,371,795,905.77 64.92
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 740,857,481.94 35.06
6 其他资产 455,488.11 0.02
7 合计 2,113,108,875.82 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 19,926,585 0.90
B 采矿业 20,802,139 0.93
C 制造业 1,428,194,549.83 64.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 14,009,823.29 0.63
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 28,615,295.7 1.29
J 金融业 105,459,034.1 4.74
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 49,090,150.45 2.21
M 科学研究和技术服务业 56,656.72 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,666,194,130.39 74.86

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
10能源 0 0.00
15原材料 0 0.00
20工业 0 0.00
25可选消费 59,533,440 2.67
30主要消费 20,264,400 0.91
35医药卫生 0 0.00
40金融 0 0.00
45信息技术 0 0.00
50通信服务 0 0.00
55公用事业 0 0.00
60房地产 0 0.00
合计 79,797,840 3.59

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,890,827,042.9 70.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 8,771,946.57 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 44,503,243.69 1.65
J 金融业 129,486,373.15 4.81
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 57,556,754.21 2.14
M 科学研究和技术服务业 121,159.78 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 37,932.31 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,131,325,766.6 79.22

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
10能源 0 0.00
15原材料 0 0.00
20工业 0 0.00
25可选消费 113,606,414 4.22
30主要消费 38,523,600 1.43
35医药卫生 0 0.00
40金融 0 0.00
45信息技术 12,838,950 0.48
50通信服务 0 0.00
55公用事业 0 0.00
60房地产 0 0.00
合计 164,968,964 6.13

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,646,678,243.33 63.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 17,157,409.76 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 19,964 0.00
J 金融业 56,747,104.05 2.18
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 44,286,592.61 1.70
M 科学研究和技术服务业 12,621,442.64 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 12,276,446.4 0.47
R 学问、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,789,903,147.24 68.86

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 198,909,278 7.65
04主要消费 25,387,000 0.98
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 0 0.00
08电信业务 27,396,600 1.05
09公用事业 0 0.00
合计 251,692,878 9.68

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,698,679,293.37 60.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 21,381,268.46 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 25,718,731.36 0.92
J 金融业 87,205,429.95 3.12
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 31,001,128.62 1.11
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 9,525,232.08 0.34
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,873,605,204.21 67.12

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 221,025,304 7.92
04主要消费 60,884,170 2.18
05医药卫生 2,839,550 0.10
06金融地产 0 0.00
07信息技术 164,244,340 5.88
08电信业务 110,965,848 3.98
09公用事业 0 0.00
合计 559,959,212 20.06

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,565,492,685.89 59.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 25,271,976.07 0.95
J 金融业 98,272,409.04 3.71
K 房地产业 10,200.3 0.00
L 租赁和商务服务业 18,316,439.36 0.69
M 科学研究和技术服务业 18,786.6 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 289,788.3 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,707,773,110.06 64.53

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 179,476,244 6.78
04主要消费 48,211,460 1.82
05医药卫生 53,768,920 2.03
06金融地产 0 0.00
07信息技术 174,259,280 6.59
08电信业务 106,667,520 4.03
09公用事业 0 0.00
合计 562,383,424 21.25

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 47,646,559.36 1.71
C 制造业 1,423,021,757.54 51.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 18,603.32 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 24,423,048 0.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 21,523,629.27 0.77
J 金融业 272,786,487.71 9.81
K 房地产业 50,417,655.14 1.81
L 租赁和商务服务业 153,166,892.5 5.51
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,993,068,543.31 71.71

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 27,279,030 0.98
C 消费者常用品 102,994,260 3.71
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 94,940,680 3.42
G 工业 0 0.00
H 信息科技 214,033,936 7.70
I 电信服务 13,908,124 0.50
J 公用事业 8,420,440 0.30
K 房地产 0 0.00
合计 461,576,470 16.61

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,164,971,050.05 50.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 34,680,482.53 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 22,202,184 0.95
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 82,715,049.46 3.56
J 金融业 184,214,867.96 7.92
K 房地产业 61,445,058 2.64
L 租赁和商务服务业 156,892,004.8 6.75
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,707,193,672.58 73.43

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 13,130,646 0.56
C 消费者常用品 53,645,200 2.31
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 77,901,560 3.35
G 工业 0 0.00
H 信息科技 141,726,404 6.10
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 9,304,940 0.40
K 房地产 0 0.00
合计 295,708,750 12.72

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 887,038,611.19 42.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 44,155,117.5 2.09
G 交通运输、仓储和邮政业 46,141,745.67 2.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 77,168,672.33 3.66
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 61,875,994 2.93
L 租赁和商务服务业 128,059,309.76 6.07
M 科学研究和技术服务业 25,329,760 1.20
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,269,781,976.77 60.19

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 16,717,311 0.79
C 消费者常用品 52,797,480 2.50
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 32,499,138 1.54
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 102,013,929 4.84

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 3,017,000 0.11
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,017,000 0.11

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113052 兴业转债 30,170 3,017,000 0.11

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